“15金鸿债”偿债方案落地 将于2020年偿清债务本金及利息

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近日，金宏控股(000669)发布了《15笔金宏债务清偿计划》(以下简称“计划”)。该计划表明，金宏控股将分四个阶段进行支付，最终将偿还债务本金和截至2020年3月31日前还款日的所有债务余额的相应利息。此外，金宏控股的全资子公司及其控股公司将为此次债务偿还提供连带责任担保。

值得一提的是，截至2018年6月30日，没有该担保，金宏控股及其控股子公司向子公司提供的担保累计余额为41.72亿元，占公司最近一次经审计净资产(2017年末)的90.87%。

此前，据《国家商报》报道，金宏控股的长期信用评级及其相关债务的信用评级在10天内从aa下调至C。

根据东方财富(300059)网的数据，截至2018年6月30日，金宏控股的毛利率为21.51%，比上季度下降14.91%，资产负债率达到62.73%，比上季度下降1.4%。

分四个阶段偿还债务最近，金宏控股发布了15笔金宏债务的债务清偿计划，表明公司将偿还债务本金和截至2020年3月31日前所有债务余额的相应利息。

具体而言，第一阶段为2018年12月31日前，15只金宏债券第三年付息所欠利息为4000万元。第二阶段是在2019年3月31日前偿还30%的债务本金和截至还款时所有债务余额的相应利息；第三阶段是在2019年9月30日前偿还20%的债务本金和偿还时所有债务余额的相应利息；第四阶段为2020年3月31日前，偿还剩余的50%的债务本金和截至还款日所有债务余额的相应利息。

同时，金宏控股还表示，发行人将设立一个监管资金账户，公司的备用资金可优先分配到该监管账户，资产处置所得资金将优先分配到该监管账户。很明显，太平洋证券(601099，诊断)是接受该计划并签署协议参与上述资本账户监管的债券持有人代表，该资本账户由发行人和太平洋证券共同管理，并与开户银行签署了三方联合管理协议。

记者注意到，10月22日，金宏控股发布了《金宏控股集团有限公司关于其全资子公司担保15只金宏债券的公告》。根据公告，根据清算方案的相关内容，本公司全资子公司中国石油天然气集团公司金宏天然气输送有限公司为本公司偿还15笔金宏债务的本金及相应利息提供连带责任担保，本公司以其控制的中国石油天然气集团公司金宏华东投资管理有限公司70%的股权提供质押担保。在完全清偿所有被担保债务后，质权人可以根据出质人的要求解除本协议项下的质押。

值得一提的是，截至6月30日，公司及其控股子公司向下属子公司提供的担保累计余额为41.72亿元(不含本担保)，占公司最近一期经审计净资产的90.87%。

此外，金宏控股的控股股东新能国际投资有限公司也提供连带责任担保。

信用评级在10天内不断下调。此前，据《国家商报》报道，金宏控股的长期信用评级及其相关债务的信用评级在10天内从aa级连续下调至C级。据公开信息，15只金宏债券发行总额为8亿元，期限为5年。

关于本期15只金宏债券的具体赎回和转卖，上述公告称，截至2018年8月27日，公司仍未支付登记转卖的15只金宏债券本金3.94亿元及应付债券利息4000万元，共计4.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.54%。

同时，截至2018年9月26日，公司仍未支付15只金宏债券及相关转售基金的应付利息，本次债券的托管人渤海证券宣布，未选择进行转售登记的债券本金及相应利息将立即到期应付，到期日为2018年9月27日。

根据东方财富网的数据，近三个月来，金宏控股股票最大跌幅出现在8月底。在行业划分的前提下，截至2018年6月30日，公司主营业务收入为20亿元，主营业务为燃气业务。净利润为1.9亿元。毛利率为21.51%，同比下降14.91%，资产负债率达到62.73%，同比下降1.4%。